收货兼总出纳Receiving clerk & General Cashier

1、每日的银行业务，包括从保险箱中收取现金信封，开启，核数，并进行总体结算；
2、按要求处理零用现金，每周进行对账；
3、准备月度账目的出入和结算，然后呈交给总会计师；
4、及时打印收款和付款业务银行回单，按照业务发生类型分发给相关财务人员，进行账务处理。5、及时补足出纳备用金的工作；
6、与各部门领导就现金使用的问题进行协调；
7、根据采购申请单或每日食品订货单核实和清点验收的货品；
8、确保所有所收的货品符合采购订货要求、质量良好且符合具体规格要求；
9、尽快将验收合格的货物移交仓储区域，减少和避免员工偷盗以及货物腐烂变质等；
10、保存酒店所有收货物品及退还货品的相关凭单；
11、每天对酒店采购的货品填写收货记录汇总；
12、履行其他规定的职责。