【岗位职责】
1、负责公司日常现金、银行存款的收付、核对与登记工作,确保账实相符;
2、严格按照财务制度审核报销单据、付款申请等原始凭证,确保手续完备、数据准确;
3、及时登记现金日记账和银行存款日记账,定期与总账核对,编制资金日报表;
4、办理银行结算业务,包括转账、汇款、票据开具等,并跟进相关回单的归档;
5、协助完成月末、季末及年末的资金盘点及对账工作;
6、保管好库存现金、空白支票、财务印章等重要物品,确保资金安全;
7、配合财务部门完成其他临时性工作。
【岗位要求】
1、具备基础的财务知识,了解现金管理、银行结算等相关业务流程;
2、工作细致认真,责任心强,具备良好的职业道德和保密意识;
3、熟练使用Excel等办公软件,能独立处理基础财务数据;
4、具备良好的沟通能力,能高效对接银行、业务部门等内外部协作方;
5、有相关出纳或财务实习经验者优先,无经验者可接受系统培训;
6、能适应快节奏工作环境,具备较强的抗压能力和时间管理能力。
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