应收主管

- 把未结算的客户余额转登在同城挂账上前，每天对客户分类账进行结算。过账、编辑和更新应收账款系统。转登在同城挂账的直接账单账目必须及时开具账单，以当天为佳。
- 平衡账目/将每天付款入账并核对调整短期付款。
- 用电话或信函调查和答复客人疑问。最好在当天有解决有争议的客户账目。员工同城挂账账目——员工应保留一份餐厅收据的复印件以尽可能减少查询次数。
- 按照信用政策按时开具发票和账单。
- 信用卡账单处理业务必须与其它应收账款业务分开管理，确保付款正确记入贷方并与收据一致。如果使用电子数据捕获系统，确保摘要报告与记入银行账目的数据一致。调查并解决重要账单的收款业务。
- 编制并将借方账目之间的转账记入日记账。
- 每天就价格等与预订处、销售部和前厅员工联络，以减少可能的发票出错。另外，讨论有争议的账目和原因。
- 及时编制并开具相关同城挂账账目的发票。
- 核对宴会和住宿的预付金。
- 每天处理旅行社佣金，编制旅行社支票清单，并将其交由花旗银行处理。
- 调查并回复旅行社有关信用会议的佣金疑问。
- 提高每月清帐折扣。
- 在某些情况下，提高每月租金账目（若有）费用并确保及时支付。
- 客人退房后（超过60天）将过期未付的账户以及经担保的预订未到的账户销账并在每个月末向旅行社提供佣金和相关折扣。
- 每月将同城挂账账目转登入总账。
- 定时做好同城挂账文件的存放以及适当的应收账款电子报告。
- 记录预订未到账单并每月评估一次。
- 如果依据客户历史、公司、职业等等开具账单，需要与财务总监/助理财务总监商议如何处理经担保的预订未到的账户。