应收/审计兼总出纳

应收信贷
1.及时处理所有费用和信贷挂账。
2.全面熟悉信贷政策和流程。
3.确保所有通过夜审和营收审计的挂账和控制账户完全一致。
4.准备挂账调节表并由财务经理检查和签字，然后将调节表过入销售账户，或由前台收银员入账。
5. 确保所有挂账账户的准确性，以及贷项被入账在各自相对应的账户。
6.监督和保持所有预收保证金的支持文件，并且在每月月底与总账平衡。
审计&总出纳：
1.确定酒店每日所有的收入是否入账和正确的记录，包括对夜审、前厅和餐饮部的收银员审计。
2.审计客房部和餐饮部的收入明细，和夜间审计人员所做的营业报告。
3. 审计所有营业部门的收入
4.保证每日的宴会收入全部入帐。
5.检查收银员的个人报告和现金交款记录是否相符。
6.监督收银员的长短款情况，并汇总审查原因，报送到财务经理处处理。
7.核实电脑系统的报告记录是否全面反映了每天所有的营业情况。
8. 复查现金提取单和津贴的合理性，是否经过批准，和提供的说明。
9.总出纳相关工作。
10.财务经理安排的其他工作。