总出纳兼收货文员

岗位描述：
1.每日收取保险箱营业款，并按照投款记录表核对交款袋数。
2.将每日收到的营业现金及POS单和销售经理收回的应收账款及时存入银行。
3.每日编制GCR出纳报表，并与审计核对实收现金.POS单与系统报表收入是否相符。
4.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
*准备充足的零钱，以备收银兑换；到中行帮助前台兑换外币。
*收取现金、往来款.企业或个人的定金或预付款、代收水电费须开具收款收据。
*掌握各类费用的开支标准，对手续齐全的费用报销单给予报销，现金要当面点清。
具收款收据。
*掌握各类费用的开支标准，对手续齐全的费用报销单给予报销，现金要当面点清。
*登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，月末与总账核对。
*月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交总账会计。
*编制库存现金盘点表，月末做好资金对账，做到账实相符。
*打印信用卡入账单、付款回执单等单据交会计入账。
*月末参与各仓库的盘点。
*完成上级分配的其他工作。
1. 根据酒店的有关规定和要求，有效地检验到货物品，必须符合酒店要求的质量标准
2. 按照采购单内容和数量，办理验收手续
3. 验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告上级
4. 在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货
5. 跟踪和催收应到而未到的物品
6. 做好相关单据的存档工作。