应付主管兼出纳

· 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。
· 比较供应商产品及报价 .
· 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。
· 处理所有发票和账单。
· 记录并处理各类产品及服务的付款工作。
· 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。
· 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。
· 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。
· 核对每周的采购账目。
· 每周准备所需使用的支票并提交审批。
· 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。
· 保持每日将记帐记录输入到总帐中,并确保账目平衡
· 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。
· 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。
· 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。
· 熟知关键的财务核算、流程、政策和概念以及职能的责任
· 了解酒店会计理念和原则，遵守洲际酒店集团的会计流程
· 运用对数据完整性原理、数据交叉相关性和统计工具的知识，及时编制和核对没有错误的报表
· 具备相关地方性法律、会计法规、行业审计标准和政府法规的应用知识
· 了解关键的内部监控原则以及通过执行CSA 制的定政策、来了解程序及内部审计的重要性
· 执行应用相关的税务规定及洲际酒店集团政策，执行管理日常税务交易以及存档和操作税务发票
· 辅助供应商资质检查，签订和更新合同事宜；合适合同文件并在签约前确保所有合同条件均已满足
· 每日的银行业务，包括从保险箱中收取现金信封，开启，核数，并进行总体结算。
· 按要求处理零用现金，每周进行对账
· 准备月度账目的出入和结算，然后呈交给相关的业务经理 。
· 按要求签发和回收银行合同，并按月准备酒店银行账目总表。
· 每日进行补足出纳备用金的工作
· 与各部门领导就现金使用的问题进行协调
· 与收入审计员协调工作
· 监控酒店的外汇兑换汇率，并依照集团的财务制度进行必要的调整
· 熟知基本的协商理念，应用相关技能与内部和外部客户协商，帮助做出更明智的商业决定
· 熟知洲际酒店集团付款和现金流管理流程、系统和工具
· 了解洲际酒店集团的一般经营策略、文化、指标以及各个职能部门如何支持洲际酒店集团的整个业务运营
· 构建联系人网络，以获取信息、资源或协助
· 解决常规问题并提供创新财务意见以改善标准流程，从而支持外部和内部相关方