应付主管

1. 向应付帐款系统输入信息。使发票与结帐单一致辞。
2. 确保手工支票和网上银行付款均有资料匹配，每张签发的支票均有财务总监签字。
3. 完成应付系统里的月结程序，并导出月底付款分配表交给总账。
4. 协助会计对月底未处理的发票进行预提。
5. 打印月底应付款帐龄表、应付款分配表、支票登记表和采购凭证并装订成册，以便以后参考。
6. 汇总并调整每月供应商付款资料和酒店的收货报告，跟踪差异。