总出纳

【岗位职责】
1、每天早上在证人在场时收集部门收款员上缴的前一天全日营业款。
2、接收所有邮寄来的现金和支票。
3、记录所有收到的现金口袋并且编写总出纳报表。
4、将当日收到的现金存入开户银行。
5、对于外币兑换业务，审核其外币兑换率和收款员上缴的外币兑换报告。
6、定期盘点库存现金和备用金，确保现金其账实相符。
【岗位要求】
1、有较强的责任心,工作认真踏实。
2、日常工作确保遵守部门程序和制度，任何总是及时上报上级领导。