应付/应收主管 Account Payable/Account Receivable Supervisor

应收主管
1.负责财务部应付帐款的记帐工作。
2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。
3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。
4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。
5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。
6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。
应付主管
监督酒店所有的部门有遵守酒店的信用政策
查看账户是否有延迟付款、超过信用限度等情况，以保证所有挂帐符合酒店信用政策。
把信用卡付款及时输入账户，调查并且解决所有的钱账和借方差额。
审查每日的内部担保账户，确保其符合酒店规定。每月月底将应扣工资的汇总交工资员。
处理所有的信贷申请要求，给酒店以建议，帮助建立信用额度。
如有必要监督特殊的安排得团队或者会议，确保电脑中输入的符合合同。并适当审核每日在店的会议账户。
监测并追踪超限额的账户, 以确保应收余额保持在酒店信用条款和批准的信贷额度内。并将相关余额及时向财务总监汇报。
每日复核城市挂帐以查看是否有客户少付现象。调查并采取必要的跟办，包括在获得批准后作调账。
对每月有问题的债务进行计算分析和计提坏账准备。
安排月度信用会议，对会议进行记录，并进行跟踪。
及时回复和解决应收账款，信用卡和佣金疑问。
每日对城市挂账的正确性进行检查，确保所有的付款归入到正确的挂帐、客账或预付账户，如有差错进行改正。
每个月与信贷挂账公司对账，并将账单和发票寄送给对方付款。