应付账款管理员

职责义务：
1. 对比供应商文件，处理和匹配发票并递送与采购订单相对的票据。
2. 确保“三单匹配”-一份被正确认可的采购订单、一份被正确签署的收货记录、上述两份文件必须与供应商提供的发票/送货单相匹配。
3. 每月与供应商核对账目，跟进所有差异。
4. 检查总分类账的编码是否正确并确保确保发票被正确汇总。
5. 向应付账款系统输入发票及相关信息。
6. 收取及汇总其他部门的支付申请，并在发票收到后开取付款凭证。
7. 准备付款凭证及付款支票，确保其支持文件的完整，并由账务总监及总经理签字批准。
8. 支票记录表编制、批准和有效保管，确保所有的支票连号使用。
9. 收集、核算、记录每月的当期费用及税款处理。
10. 银行凭证送去银行支付后需在Accpac系统中核销应付账,总金额应当与银行日记账上的总金额一致。
11. 每个月月底，应付账款明细账应当被导出并且和总账总数进行核对。任何差异应当被调查原因并且在明细账中记录调整。
12. 应付款的月底报告总额应与总账一致。
13. 关账时协助总账核查当月费用。
14. 完成月度自查报告。